Реестр платежей (платежных поручений): образец и составление в 1С

Заполнение платежного поручения в 2021 – 2022 годах – образец

  • Форма платежного поручения в 2021-2022 годах (скачать бланк)
  • Заполнение платежного поручения в 2021-2022 годах
  • Пример заполнения платежного поручения в 2021-2022 годах: образец
  • Итоги

Форма платежного поручения в 2021-2022 годах (скачать бланк)

Платежное поручение — это форма по ОКУД 0401060. С 10.09.2021 она содержится в приложениях 2 и 3 к положению Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 29.06.2021 № 762-П. Скачать платежное поручение можно бесплатно, кликнув по картинке ниже:

Форма всем давно знакома. Она действует на протяжении многих лет и кардинально ни разу не менялась.

Заполнение платежного поручения в 2021-2022 годах

При заполнении платежного поручения следует руководствоваться:

  • положением № 762-П;
  • приказом Минфина России «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» от 12.11.2013 № 107н — при составлении платежек по налогам, сборам и взносам.

Обратите внимание! С 2021 года произошли изменения в реквизитах налоговых платежек.

Подробнее о нововведениях читайте в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе, получите пробный демо-доступ. Это бесплатно.

Представим небольшую пошаговую инструкцию. При этом будем ориентироваться на заполнение реквизитов бумажного поручения, хотя в настоящее время мало кто делает платежки просто на бланке. Как правило, для этого пользуются специальными бухгалтерскими программами, а при электронных платежах — программным обеспечением типа «Банк — клиент».

Шаг 1. Указываем номер и дату платежки.

Нумерация платежных поручений производится в хронологическом порядке. Номер должен быть отличен от нуля и содержать не больше 6 символов. Дата в бумажном документе приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ. В электронном поручении дата заполняется в формате, установленном банком.

Шаг 2. Указываем вид платежа.

Он может иметь значения «Срочно», «Телеграфом», «Почтой». Возможно и иное значение или его отсутствие, если такой порядок заполнения установлен банком. В электронной платежке значение указывается в виде кода, установленного банком.

Шаг 3. Статус плательщика.

Его указывают в поле 101, но только по платежам в бюджет. Перечень кодов статуса приведен в приложении 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н. Обычному плательщику могут пригодиться следующие:

  • 01 — налогоплательщик (плательщик сборов) — юридическое лицо;
  • 02 — налоговый агент;
  • 06 — участник внешнеэкономической деятельности — юридическое лицо;
  • 08 — плательщик — юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

С 01.10.2021 упразднены коды:
09 — ИП, уплачивающий налоги, сборы, страховые взносы и иные платежи, администрируемые налоговыми органами;
10 — нотариус, занимающийся частной практикой, уплачивающий налоги, сборы, страховые взносы и иные платежи, администрируемые налоговыми органами;
11 — адвокат, учредивший адвокатский кабинет, уплачивающий налоги, сборы, страховые взносы и иные платежи, администрируемые налоговыми органами;
12 — глава КФХ, уплачивающий налоги, сборы, страховые взносы и иные платежи, администрируемые налоговыми органами.
Данные лица теперь должны указывать единый код 13, который ранее использовали обычные «физики».

  • 13 — налогоплательщик (плательщик сборов) — иное физическое лицо (клиент банка (владелец счета));
  • 14 — налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам;
  • 16 — участник внешнеэкономической деятельности — физическое лицо;
  • 17 — участник внешнеэкономической деятельности — индивидуальный предприниматель;
  • 18 — плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей;
  • 19 — организации и их филиалы (далее — организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника — физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке;
  • 21 — ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков;
  • 22 — участник консолидированной группы налогоплательщиков;
  • 24 — плательщик — физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
  • 25 — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему), в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции;
  • 26 — учредители (участники) должника, собственники имущества должника — унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве;
  • 27 — кредитные организации или их филиалы, составившие распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации;
  • 28 — участник внешнеэкономической деятельности — получатель международного почтового отправления.
Читайте также:
Контролируемые сделки на 2021 год: критерии в таблице, НК РФ, форма уведомления и отчет

Подробнее о статусе плательщика читайте в этом материале.

Шаг 4. Указываем сумму платежа.

Величина оплачиваемой суммы в платежке приводится цифрами и прописью.

Сумма прописью указывается с начала строки с заглавной буквы — в рублях и копейках (копейки пишутся цифрами). При этом слова «рубль» и «копейка» пишутся полностью, без сокращения. Если сумма в целых рублях, то копейки можно не указывать.

В сумме цифрами рубли отделяются от копеек знаком «–». Если платеж без копеек, после рублей ставят знак «=».

  • сумма прописью «Двенадцать тысяч триста сорок пять рублей пятьдесят копеек», цифрами «12 345–50»;
  • или сумма прописью «Десять тысяч рублей», цифрами «10 000=».

В электронном поручении сумма платежа цифрами указывается в формате, установленном банком.

Шаг 5. Заполняем реквизиты плательщика.

  • ИНН и КПП;
  • наименование или Ф. И. О., если вы ИП или другое самозанятое лицо;
  • банковские реквизиты: номер счета, наименование банка, его БИК и корреспондентский счет.

Как правило, реквизиты уже забиты в программу, поэтому заполнять их не придется. В то же время если у вас, например, несколько расчетных счетов, убедитесь, что указали тот, с которого собирались перевести деньги.

Шаг 6. Заполняем реквизиты получателя.

Они те же, что и у плательщика:

  • ИНН и КПП;
  • наименование;
  • реквизиты счета.

Если заполняется платежное поручение на уплату налогов, то в качестве получателя указывается соответствующее УФК, а рядом в скобках — наименование администратора доходов (инспекции или фонда). Реквизиты для уплаты можно узнать в ИФНС или фонде.

Обратите внимание! С 01.05.2021 обязательно указывайте платежках при уплате налогов, взносов и др платежей, администрируемых ФНС:

  • в поле 15 – счет УФК, начинающийся с 40102 (ранее это поле не заполнялось);
  • в поле 17 — новый казначейский счет, начинающийся с 03100 (ранее в этом реквизите содержался номер счета УФК (начинался с 40101).

Если платеж не налоговый, платежные реквизиты берутся, например, из договора или счета на оплату.

Шаг 7. Приводим дополнительные коды и шифры.

Это таблица под банковскими реквизитами получателя платежа. В ней всегда указываются:

  • Вид операции. Платежному поручению присвоен шифр 01.
  • Кодовое назначение платежа («Наз. пл.»)

С 01.06.2020 здесь проставляется код вида дохода при платежах работникам. Какое значение указать в этом поле, узнайте в КонсультантПлюс. Чтобы все сделать правильно, получите пробный доступ к системе и переходите в Обзорный материал. Это бесплатно.

  • Очередность платежа. Платежи контрагентам и в счет самостоятельной уплаты налогов, сборов, взносов имеют 5-ю очередь.
  • Код. Для текущих налоговых и неналоговых платежей нужно проставить 0. Если оплата идет по документу, в котором есть УИП (уникальный идентификатор платежа), проставляется 20-значный код УИП.

Шаг 8. Указываем информацию о платеже.

Если платеж не налоговый, все просто. В поле 24 нужно указать, на основании чего осуществляется платеж. Это может быть номер договора, счета и т. п. Также здесь приводится информация об НДС (ставке, сумме налога) или делается пометка: «НДС не облагается».

Читайте также:
Учет бланков строгой отчетности (БСО) и проводки

В платежках по налогам дополнительно требуется заполнить ряд ячеек над полем 24.

О применяемых в настоящее время КБК читайте в этой статье.

Далее идет код по ОКТМО в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (утвержден приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-СТ). Он должен совпадать с ОКТМО в декларации по соответствующему налогу.

В следующей ячейке указывается двузначный код основания платежа. Основные коды следующие:

  • ТП — платежи текущего года;
  • ЗД — погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в том числе добровольное.

С 01.10.2021 в поле 106 больше не используются коды:
ТР — погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов, страховых взносов);
ПР — погашение задолженности, приостановленной к взысканию;
АП — погашение задолженности по акту проверки;
АР — погашение задолженности по исполнительному документу.
Вместо них нужно проставлять единый код ЗД.

Следующее поле — налоговый период. В формате ХХ.ХХ.ХХХХ приводится либо периодичность уплаты налогового платежа, либо конкретная дата его уплаты. Периодичность может быть месячной (МС), квартальной (КВ), полугодовой (ПЛ) или годовой (ГД).

Образцы заполнения показателя налогового периода:

МС.02.2021; КВ.01.2021; ПЛ.02.2021; ГД.00.2021; 04.02.2021.

Далее следуют ячейки для номера (108) и даты документа (109), который является основанием платежа. Для текущих налоговых платежей в номере ставят 0, а в качестве даты указывают дату подписания декларации (расчета).

С 01.10.2021 по полю 108 можно отличить добровольное погашение задолженности от принудительного. Во втором случае использовавшиеся ранее в поле 106 коды ТР, ПР, АП и АР нужно указывать в поле 108 перед номером документа-основания:

  • «ТР0000000000000» — номер требования ИФНС об уплате налога, сбора, страховых взносов;
  • «ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;
  • «АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение или об отказе в привлечении к ответственности;
  • «АР0000000000000» — номер исполнительного документа или исполнительного производства.

В поле 109 при этом отражают дату соответствующего документа:

  • требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
  • решения о приостановлении взыскания;
  • решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
  • исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного производства.

Поле 110 «Тип платежа» не заполняется.

О нюансах заполнения каждого поля платежного поручения читайте здесь.

Шаг 9. Подписываем платежное поручение.

Платежку на бумаге должно подписать лицо, чья подпись есть в банковской карточке. Электронное поручение подписывает тот, кто владеет ключом подписи. При наличии печати она проставляется на бумажном экземпляре.

Если у вас есть доступ к КонсультантПлюс, проверьте правильно ли вы заполнили платежки на уплату налогов и взносов. Если доступа нет, получите пробный онлайн-доступ к правовой системе бесплатно.

Пример заполнения платежного поручения в 2021-2022 годах: образец

Покажем образец заполнения платежного поручения на условном примере.

Допустим, организации ООО «Альфа» требуется заплатить взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2021 года в размере 53 249 руб.

О сроках, установленных для оплаты НДФЛ по зарплате, читайте в материале «Когда перечислять подоходный налог с зарплаты?».

Особенностью поручения будут:

  • статус плательщика — код 01, так как организация-плательщик является юрлицом;
  • КБК для ОПС — 18210202010061010160;
  • основание платежа — код ТП, т. к. это платеж текущего периода;
  • периодичность уплаты — МС.08.2021, поскольку это платеж за август 2021 года.

Скачать образец можно бесплатно, получив пробный демо-доступ к системе КонсультантПлюс:

Правильно заполнить платежные поручения в различных ситуациях вам помогут наши статьи:

Итоги

Поля платежного поручения могут быть заполнены частично или полностью в зависимости от вида платежа (обычный или налоговый). Поле 22 «Код» может принимать значение 0 или быть заполнено, если известен идентификатор платежа. При налоговых платежах в платежном поручении дополнительно заполняются поля 104–109.

Читайте также:
Приказ на списание ГСМ по нормам: образец, расход топлива

Реестры оплаты в 1С

Реестры оплаты в 1С помогут увидеть список поступлений и списаний денежных средств за определенный период. Рассмотрим, как формировать реестры платежей в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

Реестр платежей в 1С 8.3 — как сформировать

Реестры оплат доступны в журнале банковских выписок, кассовых документов и операций по платежным картам. В этой статье рассмотрим на примере выписок — в других журналах порядок формирования реестров такой же.

Зайдите в меню Банк и касса — Банковские выписки .

Нажмите кнопку Реестр документов .

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

В отчете выводится информация:

  • Период — по умолчанию ставится текущий месяц. Можно указать любой другой период и заново вывести отчет по кнопке Сформировать .
  • Организация — выводится на основании организации, указанной в списке банковских выписок.
  • В таблице выводится информация по выпискам: дата, номер, сумма, валюта и т.д.
  • После таблицы отображается раздел с подписями ответственного лица.

В отчете, формируемом по умолчанию, поступления и списания денег выводятся в колонке Сумма , а хотелось бы видеть информацию по отдельности. В следующем разделе рассмотрим настройки реестра.

Настройки реестра оплат

Для изменения реестра нажмите кнопку Показать настройки .

На вкладке Оформление снимите флажок для поля Сумма и установите флажки для полей Поступление и Списание .

При необходимости добавьте в отчет другие поля.

Для перемещения полей вверх или вниз используйте кнопки с синими стрелками.

Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите кнопку Стандартные настройки .

На вкладке Отбор при желании настройте фильтры.

Например, можно вывести реестр по конкретным банковским счетам, контрагентам, посмотреть операции с крупными суммами и другим параметрам.

Для отображения отчета с новыми настройками нажмите кнопку Сформировать .

Сохранение и печать реестра

Чтобы реестр оплат сохранить в файл или распечатать, используйте кнопки Сохранить и Печать на верхней панели отчета.

Мы рассмотрели, как сформировать реестр платежей в 1С.

См. также:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Реестры документов для подтверждения НДС 0%.
  2. Реестры стимулирующих выплат медицинским и социальным работникам (ЗУП 3.1.14.309 / 3.1.15.137)Стимулирующие выплаты в связи c COVID-19, в соответствии с Постановлениями.
  3. С 1 июля 2021 применяются электронные реестры для подтверждения льгот по НДС и налогу на имуществоВместо обычных пояснений при камеральной проверке с 01.07.2021 можно представлять.
  4. Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы в ночное времяВ Письме от 04.09.2018 N 14-1/OOГ-7353 чиновники рассмотрели ситуацию с.

Карточка публикации

Разделы: Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
Рубрика: 1С Бухгалтерия 8.3 / Поступление / Расход
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 15.10.2021

ID задана и содержит ID поста $termini = get_the_terms( $post->ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . ”; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID – понятное дело, ID элемента * $termin->slug – ярлык элемента * $termin->term_group – значение term group * $termin->term_taxonomy_id – ID самой таксономии * $termin->taxonomy – название таксономии * $termin->description – описание элемента * $termin->parent – ID родительского элемента * $termin->count – количество содержащихся в нем постов */ –>

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме “Задать вопрос” возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку “Задать вопрос”, я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру

Отчетность за 2021 в 1С

Календарь бухгалтера на I квартал 2022 года по сдаче отчетности

Первоочередные дела по годовой отчетности 2021 в 1С:Бухгалтерия

Читайте также:
Образцы заполнения журналов-ордеров в бухгалтерском учете в 2021 году

Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

Семинар очень понравился. Все как всегда очень доступно, ясно и понятно! Большое Вам спасибо!

Банковские операции в «1С». Переводы между счетами

Автор: Ольга Толоконникова, и.о. заместителя руководителя Линии Консультаций «ГЭНДАЛЬФ»

Бухгалтер часто сталкивается с банковскими операциями. Это взаиморасчеты с поставщиками, покупателями, иногда взаиморасчеты внутри самой организации, валютные сделки. Рассмотрим аспекты, которые пригодятся для любого безналичного платежа. И подробно – как оформлять перевод денежных средств между расчетными счетами одной организации в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0.

Создание платежного поручения

Для оформления платежей в безналичной форме программа предусматривает следующие документы:

Списание с расчетного счета

Документы «Платежное поручение» и «Платежное требование» используют только для создания печатных форм. Они не формируют проводок на счетах учета. Если платежные поручения создавать в программе «Клиент-банк», то в «1С:Бухгалтерии 8» создавать их необязательно. Достаточно ввести только документ «Списание с расчетного счета», который сформирует необходимые проводки.

Документ «Платежное поручение» («Банк и касса» – «Платежные поручения») нужен, чтобы подготовить платежку на перечисление безналичных денежных средств.

По умолчанию новый документ создаем для вида операции «Оплата поставщику».

Программа автоматически заполняет дату создания документа, а при записи документа присваивает номер платежного поручения.

Примечание

Программа автоматически нумерует платежные поручения в порядке возрастания номеров. Чтобы не было ошибок, не рекомендуем исправлять нумерацию вручную!

Что касается прочих полей. Есть поля в платежных поручениях, которые программа всегда заполняет единообразно. Состав и порядок заполнения остальных полей зависит от операции, для которой создаете документ.

При помощи кнопки «Настройка» в верхней командной панели документа можно настраивать такие данные, как КПП контрагента, назначение платежа и др.

Настройки указываем для каждого банковского счета организации и для каждого счета контрагента.

Оплата платежного поручения

Оплату платежного поручения, или другими словами – списание средств, регистрируем в программе после того, как получили выписку из банка. О ней мы еще поговорим подробно чуть ниже.

Собственно документ списания можно:

создать на основании документа «Платежное поручение» по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета». Поля документа программа заполнит по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (раздел: «Банк и касса» – «Платежные поручения»);

загрузить через «Клиент-банк»;

создать как новый документ (раздел: «Банк и касса» – «Банковские выписки»).

Выписка

Именно выписка из лицевого счета формирует движения на “денежных” счетах бухгалтерского учета – все списания и поступления безналичных средств. Ведь представляет она собой документ, который информирует о текущем состоянии расчетного счета организации.

Банковские выписки ищите в разделе «Банк и касса» – «Банковские выписки». В журнале выписок удобно:

делать отбор по дате, банковскому счету, контрагенту, назначению платежа и другим реквизитам;

смотреть итоговые остатки и обороты на конкретную выбранную дату.

Перевод денежных средств между расчетными счетами

Чтобы оформить перевод денег между расчетными счетами в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, необходимо учесть некоторые нюансы.

Изначально важно убедиться, что настройки учетной политики программы соответствуют учетной политике организации, в части применения счета 57 «Переводы в пути». Возможных варианта два.

Вариант первый. Счет 57 «Переводы в пути» в компании решили не использовать. В такой ситуации в программе должен быть снят флажок в учетной политике «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств (в разделе: «Главное» – «Учетная политика»).

Перевод между счетами оформляем только списанием с расчетного счета. Причем в поле «Вид операции» ставим «Перевод на другой счет организации». Оформлять после «поступление на расчетный счет» не требуется!

Читайте также:
Управление оборотным капиталом предприятия: методы и модели, политика и анализ

Программа оформит следующие проводки на счетах бухучета:

Операция

Дт

Кт

Сумма

Перевод денежных средств между расчетными счетами

Вариант второй. Организация применяет счет 57 «Переводы в пути». При таком порядке создают два документа – «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет».

Программа сформирует следующие записи по счетам бухучета:

Операция

Дт

Кт

Сумма

Списали денежные средства с первого расчетного счета

Поступили денежные средства на второй расчетный счет

Настройка загрузки реестра платежей

Банки присылают файлы, в которых содержится информация об оплатах от жильцов. В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК существует возможность автоматически загрузить эти платежи. В результате будут автоматически формироваться документы оплаты:

поступление на расчетный счет

В инструкции разберем, как настроить загрузку реестров.

Общие настройки

Окно для загрузки реестра можно открыть с помощью пункта меню «Начисления услугСервисЗагрузка реестра платежей»:

Порядок загрузки:

Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка»:

При этом открывается окно для редактирования настроек:

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии окна загрузки реестров.

в поле «Организация» указывается организация, для которой выполняется загрузка реестра;

в поле «Формат файла загрузки» указывается формат для загрузки реестра, который будет использоваться по умолчанию;

в поле «Файл загрузки» указывается файл, из которого будет по умолчанию выполняться загрузка реестра. Если установить флажок «Загружать из каталога», то нужно будет указать каталог для загрузки реестра:

Если установить флажок «Корректировка» долга, появятся поля для указания контрагента и договора:

В этом случае после загрузки реестра кроме документа «Регистрация оплаты» будет создан документ «Корректировка долга». В нем сформируется проводка по перенесению задолженности с обслуживающей организации (контрагента) на лицевые счета.

Пример: данная схема может использоваться при учете комиссии банка.

Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.

Начисляются услуги Дт62.01-Кт86.03 – 1000 (документ «Отражение начислений в регламентированном учете»).

Приходит платежка из банка на сумму 900 рублей (без учета комиссии банка 100 рублей) Дт51 Кт76.09 – 900.

Регистрируется оплата (вид операции «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»), в поле «Оператор» указывается банк, в колонке «Сумма оплаты» указывается 1000 рублей (сколько оплатил лицевой счет по квитанции). Дт76.09 Кт62.01 – 1000.

В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручной проводкой.

в разделе «Виды создаваемых при загрузке платежных документов» указываются виды платежных документов, которые будут формироваться после загрузки платежей: «Регистрация оплаты» (для отражения в блоке ЖКХ), «Поступление на расчетный счет» (для отражения в бухгалтерском учете).

Имеется также возможность указать источники оплаты, которые будут подставляться при формировании платежных документов.

В разделе «Настройки для документа «Регистрация оплаты» можно задать настройки группировки:

по дате оплаты и зданию.

Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».

Перед загрузкой необходимо заполнить поля:

«Организация» – организация, производящая расчет коммунальных услуг;

«Формат файла загрузки» – настройка формата для загрузки реестра:

«Файл загрузки» или «Каталог загрузки» – файл или каталог для загрузки реестра в зависимости от настройки.

Примечание: по умолчанию эти поля заполняются на основании данных, заполненных по кнопке «Настройка».

Далее для загрузки оплат нужно нажать кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):

Читайте также:
Корректировка реализации прошлого периода в сторону уменьшения: составление корректирующего счета-фактуры, корректировка у продавца и покупателя, как оприходовать, проводки

Поле «Дата» должно быть заполнено обязательно. Это дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «УстановитьДату оплаты»:

Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.

По кнопке «УстановитьРаспределение на кап. ремонт» задается способ распределения оплаты по услугам:

услуги, кроме кап. ремонта;

услуги капитального ремонта;

При нажатии выбранное значение установится для всех лицевых счетов:

При необходимости можно вручную поменять способ распределения по каждому лицевому счету.

Установленный флажок означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.

При необходимости можно выделить все строки (), либо снять выделение со всех строк ().

По кнопке «Сформировать документы» по каждому отмеченному флажком лицевому счету происходит формирование документов, выбранных в форме настройки: «Регистрация оплаты» и/или «Поступление на расчетный счет». Ссылка на сформированный документ отображается в соответствующей колонке:

Настройки загрузки платежей

Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню «Интеграция со сторонними системамиНастройки загрузки / выгрузки данных»:

Также настройки можно открыть прямо из окна для загрузки платежей:

В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:

«Наименование» – наименование настройки загрузки (например, в качестве наименования можно указать название системы приема платежей, из которой необходимо производить загрузку оплат);

«Вид загрузки» – из списка нужно выбрать вариант «Загрузка из систем приема платежей»;

«Кодировка» – выбирается кодировка загружаемого файла:

«Формат загружаемого файла» – формат загружаемого файла. Поддерживаются форматы:

«Контроль дублирования оплат» – при выборе значения «Вкл» перед загрузкой каждого платежа будет проверяться наличие в базе платежа, зарегистрированного этой же датой по этому же лицевому счету на эту же сумму. Если такой платеж обнаружен, загрузка текущего платежа не производится. При этом будет выведено сообщение о наличии дубля.

Рассмотрим форматы подробнее.

Форматы TXT, CSV

Пример структуры файла:

При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

«№ строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку;

«Признак итоговой строки» – указывается признак итоговой строки – строка, начиная с которой не нужно производить считывание данных. В качестве признака итоговой строки можно указывать символ или слово.

Пример:

Если вначале идут данные об оплатах по л/с, а ниже дополнительная информация, например, общее количество платежей и/или общая сумма платежей, то можно указать символ или слово, после которого данные файла не будут обрабатываться. Например, #Конец.

«Символ-разделитель колонок» – указывается символ-разделитель колонок в файле:

Ниже расположена таблица, в которой указываются параметры загрузки.

Необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.

Для загрузки нашего файла:

требуются параметры «лицевой счет», «сумма платежа» и «дата платежа».

Рассмотрим настройки параметров:

«Лицевой счет» – лицевой счет. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие лицевого счета в файле и программе. В поле «Лицевой счет определять по» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:

«Сумма» – сумма платежа. Дополнительно указываем «Символ-разделитель дробной части»:

Примечание: В случае выбора «Без разделителя» дробной частью будут считаться две последние цифры суммы.

Пример:

Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».

Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».

Читайте также:
Анализ финансовых коэффициентов предприятия: таблица 2021

«Дата» – дата приема платежа. Дополнительно указывается настройки даты:

«Формат даты» – с днями или без дней;

«Символ-разделитель даты» – можно указать символ-разделитель дня, месяца и года в дате;

«Порядок расположения параметров даты» – имеется возможность изменять порядок расположения параметров даты при помощи кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз» (синие стрелочки):

Пример:

Если в файле указана дата «31.01.2013», то следует расположить параметры даты в следующем порядке: День, Месяц, Год.

Если в файле указана дата «2013.01.31», то порядок параметров даты должен быть: Год, Месяц, День.

Форматы XLS, XLSX, DBF

Пример структуры файла:

При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

«Номер строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку. В данном случае со 2 строки;

Лицевой счет определяем по коду:

Сумма и дата настраиваются как в примере выше для текстового формата.

«Услуга» – услуга, на которую будет распределена оплата. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие услуги в файле и программе. В разделе «Поле идентификации услуги» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:

Платежные поручения в 1С 8.3

Платежные поручения зачастую не пользуются популярностью у бухгалтеров, однако случаются ситуации, когда в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. необходимо их составить. Рассмотрим как сделать платежное поручение в 1С 8.3 несколькими способами в виде пошаговой инструкции.

Как создать платежное поручение в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Способ 1. Заполнение платежного поручения вручную

Для этого необходим раздел Банк и касса:

После этого в навигации выбираем Платежные поручения:

При первом переходе в данный раздел программа 1С 8.3 открывает информационное окно с подсказками «Как создать платежное поручение»:

Если больше не хотите видеть информационное окно с подсказками, то нажмите кнопку Больше не показывать.

Далее в открывшемся окне платежных поручений, для того чтобы создать новое платежное поручение вручную, необходимо нажать кнопку Создать или на клавиатуре клавишу Insert:

В открывшемся окне создания платежного поручения первое, с чем необходимо определиться – это Вид операции:

Рассмотрим заполнение платежного поручения на примере оплаты поставщику.

Внимание! Номер исходящих документов проставляется программой 1С 8.3 автоматически при записи или проведении документа.

После выбора типа операции необходимо поставить нужную дату платежного поручения и выбрать поставщика, которому производиться оплата:

Далее необходимо ввести банковский счет получателя – это обязательный реквизит, в отличие от документа Списания с расчетного счета. Обратите внимание, что под реквизитом Счет получателя программа 1С 8.3 предупреждает какой информации о контрагенте не хватает в карточке поставщика:

Далее выбираем договор, по которому происходит оплата. Указываем сумму платежа, выбираем ставку НДС:

После этого переходим к заполнению реквизитов, расположенных в правой части экрана:

  • Заполняем статью движения денежных средств, если ведется учет по статьям движения;
  • Вид платежа – как осуществляется перевод денег, не обязательный реквизит;
  • Очередность платежа;
  • Уникальный идентификатор платежа – если это предусмотрено договором с получателем:

После этого есть возможность:

  • Откорректировать назначение платежа, указать действительно ли перечислены деньги или нет; Ввести документ Списание с расчетного счета на основании данного платежного поручения;
  • А также можно заполнить поле Комментарий и Ответственный:

После заполнения всех необходимых полей документа для его сохранения или вывода на печать, в 1С 8.3 есть специальные кнопки вверху документа:

Способ 2. Как сформировать платежное поручение из электронной почты или из файла

Помимо выше указанного способа в 1С 8.3 есть возможность загружать платежные поручения из электронной почты или из файла Клиент-банка:

Способ 3. Создание платежных поручений на основании других документов

Еще один способ создания платежного поручения в 1С 8.3 – это создать его «на основании» других документов. Например, Счета на оплату:

Читайте также:
Бухгалтерский баланс: форма 1 на 2021 и 2021 годы, скачать образец бесплатно в формате Word

Способ 4. Формирование платежных поручений по налогам и взносам

Помимо этого в 1С 8.3 в реестре Платежных поручений есть интересный сервис Оплатить:

Программа 1С 8.3 позволяет при условии, что заполнены платежные реквизиты органов, сформировать платежные поручения для уплаты налогов и взносов с остатками задолженности на определенную дату:

В открывшемся окне необходимо выбрать дату остатков, по которой программа 1С 8.3:

  • Заполнит платежные поручения. Расчетный счет, с которого производится оплата и реквизиты которого будут отражены в платежном поручении;
  • А также отметить галочками те налоги и взносы, которые необходимо отплатить:

Реестр платежей (платежных поручений): образец и составление в 1С

На этом уроке мы познакомимся с возможностями “тройки” (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0) в части выплаты заработной платы сотрудников через банк.

У бухгалтеров, сталкивающихся с такими выплатами впервые, возникает много вопросов и мы сегодня постараемся разобрать основные из них.

Итак, начнём

Выплачивать зарплату через банк можно двумя способами:

  • При помощи зарплатного проекта.
  • Без зарплатного проекта.

По зарплатному проекту

Под зарплатным проектом понимается соглашение с банком, согласно которому банк открывает для каждого работника организации свой лицевой счёт.

В день зарплаты организация перечисляет заработную плату всех сотрудников на специальный зарплатный счёт в этом банке одной суммой.

При этом к платёжке прикладывается ведомость с указанием лицевых счетов работников и сумм к выплате. Банк в соответствии с этой ведомостью сам распределяет денежные средства по лицевым счетам работников.

При этом у разных банков есть разные возможности и требования по работе с зарплатным проектом, если речь идёт об электронном документообороте, то есть, когда мы перечисляем деньги на зарплатный счёт через клиент-банк.

В этом случае (банк-клиента) после отправки платёжного поручения в банк посылается письмо в произвольной форме с приложением к нему одного из следующих вариантов (зависит от требований и возможностей банка):

  • распечатанная и отсканированная ведомость выплат по лицевым счетам
  • файл выгрузки прямо из 1С
  • файл выгрузки из специальной программы, которую даёт банк

Если мы посылаем в банк ведомость в виде файла (выгрузки), то обычно банк в ответ присылает нам файл-подтверждение, который мы можем также загрузить в 1С.

Создание зарплатного проекта

Заходим в раздел “Зарплата и кадры” пункт “Зарплатные проекты”:

Создаём зарплатный проект для сбербанка:

Вот его карточка:

Галку “Использовать обмен электронными документами” намеренно не ставим, чтобы разобрать случай, когда мы отправляем ведомость банк в напечатанном виде.

Вводим лицевые счета для сотрудников

Предположим, что банк создал лицевой счёт для каждого из сотрудников. Как занести эти счета в систему? Кстати зачем мы это хотим сделать? Затем, чтобы в ведомости, которую мы будем формировать для банка напротив ФИО сотрудника стоял ещё и его лицевой счёт.

Если у нас много сотрудников – можно воспользоваться обработкой “Ввод лицевых счетов”:

Но в примере у нас всего 2 сотрудника, поэтому занесём их лицевые счета вручную, прямо в их карточки (заодно будем знать где они хранятся).

Заходим в раздел “Зарплата и кадры” пункт “Сотрудники”:

Открываем карточку первого сотрудника:

И переходим в раздел “Выплаты и учет затрат”:

Здесь выбираем зарплатный проект и вводим номер лицевого счета, полученный из банка:

То же самое проделываем со вторым сотрудником:

Начисляем зарплату

Заходим в раздел “Зарплата и кадры” пункт “Все начисления”:

Начисляем и проводим заработную плату:

Выплачиваем зарплату

Далее заходим в раздел “Зарплата и кадры” пункт “Ведомости в банк”:

Создаём новый документ, в котором указываем зарплатный проект и выбираем сотрудников (обратите внимание, чтобы подхватились их лицевые счета):

Проводим документ и распечатываем ведомость для банка:

Вот как она выглядит:

На основании ведомости формируем платёжное поручение:

В нём общей суммой переводим зарплату на зарплатный счёт банка, в котором у нас открыт зарплатный проект:

Вместе с этой платёжкой не забываем приложить ведомость (с реестром лицевых счетов и выплат), распечатанную выше в том виде, в котором требует банк (обычно это произвольное письмо через банк клиент).

Читайте также:
Пожарное оборудование и инвентарь: перечень и виды инструментов

Делаем выгрузку реестра в банк

Рассмотрим возможность выгрузки ведомости (реестра) в виде файла в банк. Если ваш банк поддерживает такую возможность (или это его требование), то заходим в раздел “Зарплата и кадры” пункт “Зарплатные проекты”:

Открываем наш зарплатный проект и ставим галку “Использовать обмен электронными документами”:

Снова переходим в раздел “Зарплата и кадры” и видим, что появилось два новых пункта. Нас интересует пункт “Обмен с банками (зарплата)”:

Здесь есть три базовые возможности выгрузки в банк:

  • Зачисление зарплаты
  • Открытие лицевых счетов
  • Закрытие лицевых счетов

Остановимся на первом пункте. Он позволяет сделать выгрузку нашей ведомости в файл, который потом отправляется произвольным письмом через клиент-банк.

Для этого выделяем нужную нам ведомость и нажимаем кнопку “Выгрузить файл”:

Когда из банка придёт ответ, в нём будет файл-подтверждение. Нужно зайти в эту же обработку и загрузить этот файл через кнопку “Загрузить подтверждения”. При помощи этого замечательного механизма мы сможем отслеживать какие ведомости были оплачены банком, а какие нет.

Без зарплатного проекта

В этом случае каждый работник сам открываем счет в любом банке (на его усмотрение) и сообщает организации полные реквизиты этого счёта. Также сотрудник пишет заявление на перечислении его заработной платы на этот счёт.

Организация в день выплаты перечисляет сумму причитающуюся сотруднику на его счёт отдельным платёжным поручением.

Этот способ очень неудобен для бухгалтерии, особенно, когда в компании большой штат сотрудников, поэтому многие бухгалтеры предпочитают умалчивать об этой возможности.

В этом случае мы в ведомости на выплату не указываем зарплатный проект:

И создаём отдельное платёжное поручение на каждого из сотрудников с видом операции “Перечисление заработной платы работнику”.

В этом поручении выбираем получатель “Сотрудник”, указываем сотрудника и отсюда же создаём или выбираем расчётный счёт сотрудника. К сожалению, в последней версии бухгалтерии этот счёт можно создать только из платёжного поручения:

Мы молодцы, на этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Правила заполнения платежных поручений с 2021 в 1С

Как обновились правила заполнения платежных поручений в 2021 г. Читайте в нашей статьей на эту тему.

В 2021 году обновились правила заполнения платежных поручений. Часть изменений вступает в силу сразу, а часть — позднее. В начале года много вопросов по оформлению платежек в 1С: Почему БИК 004525987 нет в классификаторе банков, а БИК 004525988 и БИК 024501901 нет в 1С? Касается ли это изменение платежей бюджетникам-контрагентам? О том, как в Бухгалтерии 8.3 реализованы изменения в заполнении платежных поручений в бюджет, расскажем в этой статье.

Правила заполнения платежных поручений

С 01.01.2021 вступает в силу Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н. Новые правила заполнения платежных поручений вводятся постепенно:

01.01.2021 — ИНН (60) НЕ допускается ИНН 3 лица, за исключением отдельных случаев;

01.07.2021 — УИН (22);

01.10.2021 — ИНН (60), Основание платежа (106), Номер документа (108), Дата (109);

17.10.2021 — ИНН (60), НЕ допускается ИНН банка, а не физлица при переводе денег через операциониста.

Платежка

С 01.01.2021 бюджет переходит на систему казначейских платежей. Это значит, что при формировании платежек по налогам:

нужно указывать другие банковские счета Федерального казначейства;

заполняются два поля счетов: (17) и (15);

заполняется БИК территориального органа Федерального казначейства (14).

Читайте также:
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета: таблица и взаимосвязь, пример бухгалтерских проводок

Пример заполнения платежки

В переходный период с 01.01.2021 по 30.04.2021 можно использовать старые и новые счета.

Изменения в КБК

С 01.01.2021 меняются КБК. Изменения в соответствии с приказами Минфина реализованы в 1С в релизах:

от 08.06.2020 N 99н — 3.0.85 от 27.11.2020;

от 28.09.2020 N 215н — 3.0.84.42 от 12.11.2020;

от 12.10.2020 N 236н — 3.0.85 от 27.11.2020.

Заполнение реквизитов банка Федерального Казначейства по классификатору БИК

С релиза 3.0.87.28 в программе реализована возможность заполнения реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.

Для этого в карточке ИФНС (Справочники — Контрагенты — Государственные органы) в разделе Основной банковский счет — Банк укажите БИК, соответствующий вашей ИФНС (реквизиты приведены в Приложении к Письму ФНС РФ от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@, далее — Приложение).

В поле Номер счета укажите Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.

После этого при формировании документа Платежное поручение (Банк и касса — Платежные поручения) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя.

Если в Платежном поручении, созданном в 2021 году, указаны старые платежные реквизиты, то поле Счет получателя подсвечивается красным.

По ссылке Исправить программа выведет правильные реквизиты, которые можно обновить по кнопке Подставить рекомендуемые значения.

Платежи в бюджет на казначейские счета с 01.01.2021

Указать платежные реквизиты для перечисления на казначейские счета можно вручную (с релиза 3.0.86).

Для этого в карточке ИФНС (Справочники — Контрагенты — Государственные органы) в разделе Основной банковский счет — Банк по ссылке Показать все перейдите в справочник Банки.

По кнопке Создать создайте новый банк (программа предложит подобрать из классификатора — нажмите Нет).

Заполните реквизиты банка вручную по Приложению, нажмите Записать и закрыть.

В поле Банк укажите созданный банк, а в поле Номер счета проставьте Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.

После этого при формировании документа Платежное поручение (Банк и касса — Платежные поручения) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя.

Изменение статуса плательщика и оснований платежа при перечислении в бюджет с 01.10.2021

В программе добавлена возможность при перечислении денежных средств в бюджет указывать информацию о платеже по правилам, действующим с 01.10.2021 (Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н (с релиза 3.0.86):

сокращен перечень статусов плательщика (101);

сокращен перечень оснований платежа (106) при перечислении в налоговые и таможенные органы;

формат номера документа (108), если основание платежа — «ЗД».

Начиная с 01.10.2021 в документе Платежное поручение (Банк и касса — Платежные поручения) Реквизиты платежа заполняются с учетом изменений.

Статус плательщика — выберите статус из перечня с учетом изменений;

Основание платежа — выберите основание платежа из перечня с учетом изменений;

При указании основания платежа ЗД (например, по требованию ИФНС):

Дата — дата погашения задолженности по требованию;

Номер документа — номер требования в новом формате;

Дата документа — дата требования.

Прочие платежи контрагентам-бюджетникам

У нас есть контрагенты-бюджетники. Программа не дает завести расчетные счета контрагентов с указанием БИК УФК вместо БИК банка. Как правильно это сделать в 1С?

С 01.01.2021 расчеты со всеми бюджетными организациями происходят по счетам, открытым в казначействе (с переходным периодом до мая). Поэтому данные изменения актуальны для расчетов с бюджетом не только по налогам, но и по прочим договорам — расчетам с контрагентами-бюджетниками. Алгоритм указания банковских реквизитов в 1С:Бухгалтерии 8.3 реализован с релиза 3.0.87.28. Используется тот, алгоритм, что описан в разделе Заполнение реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: