Кто такой казначей и какую работу делает: должностная инструкция и обязанности

Prom-Nadzor.ru

Вы здесь

Должностная инструкция казначея

[организационно-правовая форма,
наименование организации, предприятия]

[должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного
должностного лица, уполномоченного утверждать
должностную инструкцию]

[число, месяц, год]

Должностная инструкция казначея

[наименование организации, предприятия и т. п.]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие положения

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом [наименование должности руководителя].

1.2. Казначей непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее [значение] лет.

1.4. Казначей должен знать:

– федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;

– перспективы развития организации;

– состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;

– экономику, организацию производства, труда и управления;

– стандарты финансового учета;

– порядок ведения делопроизводства;

– порядок, формы и сроки составления отчетности;

– современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

– методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;

– отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;

– основы трудового законодательства;

– правила трудового внутреннего распорядка;

– правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на [вписать нужное], который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

2. Должностные обязанности

На казначея возлагаются следующий должностные обязанности:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

2.14. [Указать иные должностные обязанности].

3. Права

Казначей имеет право:

Читайте также:
Должностная инструкция директора по продажам: функциональные обязанности, задачи заместителя

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. [Указать иные права, предусмотренные трудовым законодательством].

4. Ответственность

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Должностная инструкция по специальности «Специалист казначейства»

Вы можете скачать должностную инструкцию специалиста казначейства бесплатно. Должностные обязанности специалиста казначейства

_____________________________ (Фамилия, инициалы)

(наименование организации, ее ________________________________

организационно – правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное

утверждать должностную инструкцию)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА КАЗНАЧЕЙСТВА

1. Общие положения

1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности специалиста казначейства _____________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения

1.2.Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее по приказу руководителя организации по представлению руководителя отдела.

1.3.Специалист казначейства находится в подчинении у руководителя отдела.

1.4.В период отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности возлагаются на лицо, назначенное в установленном порядке.

1.5.На должность специалиста казначейства принимается лицо с высшим профессиональным (экономическим) образованием и опытом работы по профилю не менее 1 года.

1.6.Специалист казначейства должен знать:

-экономику, организацию производства, труда и управления;

-порядок и сроки составления отчетности;

-возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;

-основы трудового законодательства;

-законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;

-перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);

-правила и нормы охраны труда;

-правила внутреннего трудового распорядка.

1.7.Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:

-законодательными актами РФ;

-приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

Читайте также:
Как рассчитать зарплату за неполный месяц: доплата до МРОТ, онлайн-калькулятор

-настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности

Специалист казначейства обязан:

2.1.Вести учет данных по движению денежных средств.

2.2.Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств.

2.3.Сверять остатки денежных средств.

2.4.Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).

2.5.Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»).

2.6.Формиовать отчет «позиция».

2.7.Формировать отчет «выписка».

2.8.Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).

2.9.Сверятьданные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».

2.10.Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.

2.11.Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.

2.12.Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения.

2.13.Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию.

2.14.Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).

2.15.Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков.

2.16.Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.

2.17.Участвовать в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.

Специалист казначейства имеет право:

3.1.Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.

3.2.Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.

3.3.В пределах своей компетенции сообщать своему руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.

3.4.Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.

3.5.Требовать от руководства организации помощи в выполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1.Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2.Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.

4.3.Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.

4.4.Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.

4.5.Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.6.Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Читайте также:
Профстандарт "Механик": квалификационные требования к специалисту по ремонту оборудования, судоводителю, механику гаража

С инструкцией ознакомлен,

один экземпляр получил: _____________ __________________

Казначей

Общее описание

Казначей — сотрудник, ответственный за планирование и осуществление различных видов финансовой и инвестиционной деятельности компании (см. «Глоссарий.ru»).

Если проследить карьеру успешных представителей этой профессии, то можно отметить, что многие из них начинали со стартовых позиций не только в казначействе. Самые востребованные кандидаты в этой области, как правило, приобретали опыт в ключевых отделах банка: в бухгалтерии, в аналитическом, финансовом, кредитном департаментах. Такие специалисты очень хорошо знакомы с работой банковской системы, что позволяет им добиваться высоких результатов на позиции казначея и успешно строить свою дальнейшую карьеру.

Образование

Большинство кандидатов, претендующих на позицию казначея, имеют экономическое или финансово-экономическое образование. Но работа казначея требует системного мышления, поэтому специалисты, обладающие двумя высшими образованиями, одно из которых техническое, а второе экономическое, наиболее востребованы работодателями. Традиционно высоко котируются обладатели дипломов старейших московских вузов (Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Финансовая академия при Правительстве РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО), и в то же время ценятся выпускники МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ, МФТИ, МИФИ, то есть молодые специалисты с хорошей технической подготовкой.

Помимо высшей школы существуют также курсы повышения квалификации, которые можно пройти, к примеру, в ГУ-ВШЭ — Институт профессиональной переподготовки специалистов «Финансовый менеджмент».

Смежные карьеры

Как правило, в казначеи приходят соискатели с начальных позиций в трейдинге, а также специалисты, имеющие опыт работы в финансово-бухгалтерской или банковской сферах, и кандидаты, занимающиеся аналитической деятельностью.

Функциональные обязанности

Основными функциональными обязанностями казначея являются:

  • управление и контроль денежных потоков компании;
  • организация работы отдела казначейства;
  • планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;
  • ведение всей документации по финансированию проектов компании;
  • составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
  • долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
  • ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
  • регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
  • контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
  • контроль осуществления платежей;
  • определение потребности в заемных средствах и их структуры;
  • мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании.

Навыки

Среди основных умений, которыми должен обладать казначей, можно выделить следующие:

  • владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, программы инвестиционного планирования и анализа (Project Expert, «Альт-Инвест» и другие), Excel, а также «1С» (7.7 и 8.0) и система «Банк — клиент»;
  • знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
  • навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
  • знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, принципов работы казначейства.
Читайте также:
Заполненный дневник по производственной практике: готовый пример, образец

Владение английским языком на уровне чтения технической документации является еще одним обязательным требованием, предъявляемым к специалистам в сфере казначейства. А для работы в западных компаниях и банках необходимо свободное владение английским языком. Помимо этого казначеи должны уметь обрабатывать большой объем информации и обладать навыками тайм-менеджмента.

Из личностных качеств приветствуются: самостоятельность, коммуникабельность, аналитический склад ума, творческий подход к выполнению рабочих обязанностей, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность.

Плюсы и минусы

К плюсам профессии можно отнести большую популярность ее представителей на рынке труда. Финансовый сектор традиционно испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, и казначей является одной из наиболее востребованных специальностей, так как все больше компаний сталкиваются с проблемой поиска опытных сотрудников на эту должность. И хотя людей, причисляющих себя к данной профессии, немало, но настоящих профессионалов на рынке — единицы. По статистике рекрутинговой компании Antal International, на одного профессионального казначея приходится от 5 до 10 вакансий. Кроме того, привлекательным фактором для кандидатов на позицию казначея является достаточно высокий уровень заработной платы.

Основной минус профессии — финансовая ответственность. Среди минусов можно также выделить большое количество рабочих ситуаций, связанных с высокими рисками, особенно в тех случаях, когда на казначее лежит ответственность пусть и не за принятие прямых инвестиционных решений, но за выработку определенных мер, способствующих выгодным инвестициям.

Еще одним негативным моментом служит очень большая загруженность таких специалистов. В большинстве случаев им приходится трудиться в напряженном рабочем ритме и постоянных стрессовых ситуациях, мгновенно реагировать на происходящие изменения и принимать взвешенные решения, которые могут очень серьезно повлиять на движение денежных потоков компании. Успешные казначеи, как правило, обладают быстротой реакции, основанной отчасти на их профессиональном опыте, а отчасти на врожденной интуиции.

Оплата труда

Размер материальной компенсации казначея зависит от опыта работы, функциональных обязанностей и масштаба компании. При наличии опыта работы от 1 года уровень дохода колеблется в районе $1500-2000. Специалист, проработавший в течение 1-2 лет, уже может претендовать на оклад от $2000. А в том случае, когда стаж кандидата превышает 3-летнюю отметку, вполне можно рассчитывать на зарплату от $4500.

Перспективы

Планомерно выстраивая свою вертикальную карьеру, успешные казначеи при наличии определенного опыта работы могут претендовать на позиции руководителя казначейства крупных компаний или банков. А горизонтальная карьера таких специалистов может успешно сложиться и в смежных сферах, например на позиции главы департамента управления рисками или финансового директора компании.

Редакция выражает благодарность Наталье Куркчи, руководителю банковско-финансового департамента и партнеру рекрутинговой компании Antal International, за помощь в подготовке материала.

Должностная инструкция казначея

Предлагаем Вашему вниманию типовой пример должностной инструкции казначея, образец 2022 года. Должностная инструкция казначея должна включать следующие разделы: общее положение, должностные обязанности казначея, права казначея, ответственность казначея.

Читайте также:
Лист ознакомления с графиком отпусков: скачать образец под роспись, как ознакомить сотрудников с приказом

В должностной инструкции казначея должны быть отражены следующие пункты:

1. Общие положения казначея

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом (указать наименование должности руководителя).

1.2. Казначей непосредственно подчиняется (указать наименование должности руководителя).

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее ____ лет.

1.4. Казначей должен знать:

  • федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
  • перспективы развития организации;
  • состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;
  • экономику, организацию производства, труда и управления;
  • стандарты финансового учета;
  • порядок ведения делопроизводства;
  • порядок, формы и сроки составления отчетности;
  • современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
  • методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
  • отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;
  • основы трудового законодательства;
  • правила трудового внутреннего распорядка;
  • правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на _______, который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

2. Должностные обязанности казначея

К должностным обязанностям казначея относятся следующие:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

3. Права казначея

Казначей имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

Читайте также:
Приказ о выдаче заработной платы: образец, пропись сроков и даты выплаты

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

4. Ответственность казначея

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Примерная форма должностной инструкция казначея – образец 2022 года. Должностные обязанности казначея, права казначея, ответственность казначея.

Должностная инструкция Казначей (главный бухгалтер)

“____” __________________ 2011 год

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность казначея.

1.2. На должность казначея назначается мирянин из числа прихожан, имеющий профессиональное образование.

1.3. Назначение на должность казначея и освобождение от нее производится распоряжением настоятеля на основании решения Приходского совета.

1.4. Казначей должен знать:

– Устав Русской Православной Церкви;

– Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности;

– Законодательство о бухгалтерском учете;

– постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и состояния отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности организации;

– положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в организации, правила его ведения;

– порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета;

– порядок приемки, оформления, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;

– правила расчета дебиторами и кредиторами;

– условия налогообложения юридических лиц;

– правила расчета с дебиторами и кредиторами;

– правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей;

– законодательство о труде и охране труда Российской Федерации;

– формы и методы бухгалтерского учета в организации;

– правила внутреннего трудового распорядка;

1.5. В своей деятельности казначей руководствуется:

– Уставом Русской Православной Церкви и другими внутренними установлениями Русской Православной Церкви, постановлениями Поместного Собора, Архиерейского Собора, Священного Синода Русской Православной Церкви, указами и распоряжениями Патриарха Московского и всея Руси, указами и распоряжениями Епархиального архиерея, решениями Епархиального собрания и Епархиального совета, а также Уставом Епархии;

Читайте также:
Как взыскать алименты с безработного и с неработающего официально отца в 2021 году

– методологией бухгалтерского учета Русской Православной Церкви;

– законодательными актами РФ;

– постановлениями, распоряжениями и другими руководящими и нормативными документами, касающимися организации выполняемой работы;

– правилами внутреннего трудового распорядка;

– правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите;

– настоящей должностной инструкцией.

1.6. Казначей руководствуется указаниями настоятеля храма и подчиняется решению Приходского собрания.

1.7. Казначей является материально-ответственным лицом.

2. Должностные обязанности

В обязанности казначея входит учет и хранение денежных сумм и иных пожертвований, ведение приходно-расходной документации, совершение финансовых операций в пределах бюджета, составление годового финансового отчета. В гражданских правоотношениях казначей исполняет обязанности главного бухгалтера.

– Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности организации.

– Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности организации.

– Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставление услуги и т. д.).

– Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.

– Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности.

– Производит начисление и перечисление налогов и сборов, страховых взносов, заработной платы служащих, других выплат и платежей.

– Участвует в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств.

– Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов.

– Проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении.

3. Права

3.1. Казначей имеет право:

– по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение Приходского совета предложения по улучшению его деятельности;

– требовать от руководителя организации оказания содействия в исполнении своих должностных прав и обязанностей;

– требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей и сохранности всех документов, образующихся в результате деятельности организации;

– требовать от руководства соблюдения кадровой политики и Трудового кодекса РФ;

4. Ответственность

4.1. Казначей несет ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в соответствии с действующим трудовым законодательством;

– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, – в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством РФ;

– за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством РФ;

– за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в организации, – в соответствии с действующим законодательством РФ.

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Читайте также:
Должностная инструкция оператора котельной и особенности при газообразном и твердом топливе

5. Условия работы

5.1. Режим работы казначея определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Прихода.

«____» ____________ 2011 г

Специалист по кадрам _________________________

«____» ____________ 2011 г.

С инструкцией ознакомлен _________________________

Должностная инструкция казначея

1. Общие положения казначея

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом (указать наименование должности руководителя).

1.2. Казначей непосредственно подчиняется (указать наименование должности руководителя).

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее ____ лет.

1.4. Казначей должен знать:

— федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
— перспективы развития организации;
— состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;
— экономику, организацию производства, труда и управления;
— стандарты финансового учета;
— порядок ведения делопроизводства;
— порядок, формы и сроки составления отчетности;
— современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
— методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
— отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;
— основы трудового законодательства;
— правила трудового внутреннего распорядка;
— правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на _______, который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

2. Должностные обязанности казначея

К должностным обязанностям казначея относятся следующие:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

3. Права казначея

Казначей имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

Читайте также:
Приказ о переводе на другую должность: образец унифицированной формы Т-5, скачать бесплатно

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

4. Ответственность казначея

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция казначея отдела казначейства (рус.)

  1. Казначей отдела Казначейства относится к категории специалистов.
  2. На должность казначея отдела Казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
  3. Назначение на должность казначея отдела Казначейства и освобождение от нее производится приказом директора предприятия по представлению руководителя Казначейства.
  4. Казначей отдела Казначейства должен знать:
    – Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
    – Перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ,услуг);
    – Экономику, организацию производства, труда и управления;
    – Порядок и сроки составления отчетности;
    – Возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
    – Основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда;
    – Правила внутреннего трудового распорядка;
    – Правила служебной этики и нормы культуры труда.
  5. Казначей отдела Казначейства в своей деятельности руководствуется:
    – законодательными актами Украины;
    – настоящей должностной инструкцией;
    – стандартами и положениями предприятия;
    – приказами (указаниями) руководства предприятия и непосредственного руководителя;
    – другими нормативными актами предприятия.
  6. Казначей отдела Казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела Казначейства.
  7. На время отсутствия казначея отдела Казначейства (отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное Руководителем отдела Казначейства. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.
  1. Ежедневно ведет учет данных по движению денежных средств в Основной Базе Распоряжений.
  2. Ежедневно контролирует корректность учета данных по движению денежных средств в локальных базах бухгалтерии.
  3. Ежедневно сверяет остатки денежных средств по счетам РКЦ и Банков в ОБР и локальных базах.
  4. Ежедневно отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
  5. Ежедневно ведет реестр “неисполненные платежи” (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи “до выяснения”).
  6. Ежедневно формирует отчет “позиция”.
  7. Ежедневно формирует отчет “выписка”.
  8. Ежедневно выверяет списание Дополнительных платежей (ДП) и Стандартных платежей (СП).
  9. Ежедневно сверяет данные долгов ЗИА и формирует реестр в отчете “выписка”.
  10. Ежедневно подготавливает и отправляет распоряжения в РКЦ на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
  11. Ежедневно подготавливает и отправляет распоряжения в РКЦ и бухгалтерию на оплату Дополнительных платежей.
  12. Контролирует списание РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовые разницы.
  13. Ведет реестр реквизитов контрагентов для оплаты счетов с РКЦ.
  14. Ведет Базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписи по счетам в смежные подразделения.
  15. Ведет базу данных в Navision по картам менеджеров ЗИА.
  16. Ведет учет ценных бумаг в Navision, оформляет и передает документы Банки-Бухгалтерия.
  17. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
  18. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
  19. Сообщает непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
  20. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
  21. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
  22. _________________________________________________________________.
  23. _________________________________________________________________.
Читайте также:
Как утверждается штатное расписание: каждый год или нет, порядок и сроки утверждения

Казначей отдела Казначейства имеет право:

  1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
  2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
  3. Запрашивать лично или по поручению руководителя отдела Казначейства от подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
  4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – то с разрешения Руководителя).
  5. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в его компетенцию.
  6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: